]]>Prognoza kwoty długu Miasta Suwałk na lata 2010-2025 | |||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
L.p. | Wyszczególnienie | ||||||||||||||||
I. | Stan długu na dzień 01 stycznia | 80 681 050 | 106 192 434 | 92 498 499 | 80 943 991 | 70 173 991 | 61 903 991 | 53 633 991 | 45 363 991 | 37 093 991 | 28 823 991 | 20 553 991 | 12 750 000 | 10 200 000 | 7 650 000 | 5 100 000 | 2 550 000 |
1. | Emisja papierów wartościowych | ||||||||||||||||
2. | Zaciągnięte kredyty | 79 549 475 | 106 192 434 | 92 498 499 | 80 943 991 | 70 173 991 | 61 903 991 | 53 633 991 | 45 363 991 | 37 093 991 | 28 823 991 | 20 553 991 | 12 750 000 | 10 200 000 | 7 650 000 | 5 100 000 | 2 550 000 |
3. | Zaciągnięte pożyczki | 1 131 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Przyjęte depozyty | ||||||||||||||||
w tym: depozyty zbywalne | |||||||||||||||||
5. | Zobowiązania wymagalne: | ||||||||||||||||
a) z tytułu poręczeń i gwarancji | |||||||||||||||||
b) jednostek budżetowych | |||||||||||||||||
w tym z tytułu: | |||||||||||||||||
dostawy towarów i usług | |||||||||||||||||
składek na ubezpieczenia społeczne i FP | |||||||||||||||||
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | |||||||||||||||||
II. | Planowane zwiększenie długu w danym roku | 38 035 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego | 38 035 947 | |||||||||||||||
2. | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki | ||||||||||||||||
3. | Zobowiązania wymagalne na koniec roku | ||||||||||||||||
a) jednostek budżetowych | |||||||||||||||||
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | |||||||||||||||||
Wartość długu ogółem I + II | |||||||||||||||||
III. | Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku | 12 524 563 | 13 693 935 | 11 554 508 | 10 770 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 7 803 991 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 |
1. | Kwoty spłaconych rat kredytów | 11 392 988 | 13 693 935 | 11 554 508 | 10 770 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 7 803 991 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 |
2. | Kwoty spłaconych rat pożyczek | 1 131 575 | |||||||||||||||
3. | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów | ||||||||||||||||
4. | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | ||||||||||||||||
IV. | Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III) | 106 192 434 | 92 498 499 | 80 943 991 | 70 173 991 | 61 903 991 | 53 633 991 | 45 363 991 | 37 093 991 | 28 823 991 | 20 553 991 | 12 750 000 | 10 200 000 | 7 650 000 | 5 100 000 | 2 550 000 | 0 |
V. | Planowane dochody w danym roku | 308 854 332 | 293 492 875 | 272 853 804 | 266 972 342 | 267 642 066 | 270 318 486 | 273 021 671 | 275 751 888 | 278 509 407 | 281 294 501 | 284 107 446 | 286 948 520 | 289 818 005 | 292 716 185 | 295 643 347 | 298 599 781 |
% (IV : V) | 34,38% | 31,52% | 29,67% | 26,29% | 23,13% | 19,84% | 16,62% | 13,45% | 10,35% | 7,31% | 4,49% | 3,55% | 2,64% | 1,74% | 0,86% | 0,00% | |
VI. | Prognoza sytuacji finansowej | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. | Dochody ogółem | 308 854 332 | 293 492 875 | 272 853 804 | 266 972 342 | 267 642 066 | 270 318 486 | 273 021 671 | 275 751 888 | 278 509 407 | 281 294 501 | 284 107 446 | 286 948 520 | 289 818 005 | 292 716 185 | 295 643 347 | 298 599 781 |
2. | Wydatki ogółem | 338 887 863 | 266 736 046 | 248 903 407 | 244 392 441 | 248 083 365 | 251 136 399 | 254 221 763 | 257 329 681 | 260 470 377 | 263 634 081 | 267 291 022 | 275 731 432 | 278 665 547 | 281 623 602 | 284 605 838 | 287 622 496 |
w tym: | |||||||||||||||||
wydatki bieżące | 214 590 145 | 216 736 046 | 218 903 407 | 221 092 441 | 223 303 365 | 225 536 399 | 227 791 763 | 230 069 681 | 232 370 377 | 234 694 081 | 237 041 022 | 239 411 432 | 241 805 547 | 244 223 602 | 246 665 838 | 249 132 496 | |
wydatki majątkowe | 124 297 718 | 50 000 000 | 30 000 000 | 23 300 000 | 24 780 000 | 25 600 000 | 26 430 000 | 27 260 000 | 28 100 000 | 28 940 000 | 30 250 000 | 36 320 000 | 36 860 000 | 37 400 000 | 37 940 000 | 38 490 000 | |
3. | Wynik finansowy (1-2) | -30 033 531 | 26 756 829 | 23 950 397 | 22 579 901 | 19 558 700 | 19 182 087 | 18 799 908 | 18 422 207 | 18 039 029 | 17 660 419 | 16 816 424 | 11 217 088 | 11 152 459 | 11 092 583 | 11 037 509 | 10 977 284 |
4. | Kredyty i pożyczki ( spłata ogółem) | 17 164 563 | 19 534 519 | 16 641 925 | 15 221 920 | 12 129 570 | 11 674 720 | 11 219 870 | 10 765 020 | 10 310 170 | 9 855 320 | 8 934 461 | 3 251 250 | 3 111 000 | 2 970 750 | 2 830 500 | 2 690 250 |
w tym: | |||||||||||||||||
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 r. | 2 335 947 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
spłata odsetek | 4 640 000 | 5 840 584 | 5 087 417 | 4 451 920 | 3 859 570 | 3 404 720 | 2 949 870 | 2 495 020 | 2 040 170 | 1 585 320 | 1 130 470 | 701 250 | 561 000 | 420 750 | 280 500 | 140 250 | |
5. | Kwota udzielonych poręczeń | ||||||||||||||||
6. | Razem (4 + 5) | 17 164 563 | 19 534 519 | 16 641 925 | 15 221 920 | 12 129 570 | 11 674 720 | 11 219 870 | 10 765 020 | 10 310 170 | 9 855 320 | 8 934 461 | 3 251 250 | 3 111 000 | 2 970 750 | 2 830 500 | 2 690 250 |
7. | % (6 : 1) | 5,56% | 6,66% | 6,10% | 5,70% | 4,53% | 4,32% | 4,11% | 3,90% | 3,70% | 3,50% | 3,14% | 1,13% | 1,07% | 1,01% | 0,96% | 0,90% |
]]>
]]>